Modelowy portfel wzrostu zysków Johna Heinzla na dzień 28 lutego 2023 r

Modelowy portfel wzrostu zysków Johna Heinzla na dzień 28 lutego 2023 r

firma	taśma	numer shr	Cena $**	Cena zakupu $	Wartość rynkowa $***	Wartość księgowa $***	zysk / strata %	dawać %
Firma pne *	pne-T	115	60.37	59.04	6942.55	6789,50	2,25%	6,10%
Brookfield Infrastructure Partners LP*	BIP-UN-T	220	44,94	37,84	9886,80	8324.14	18,77%	4,34%
Bank Montrealu*	BMO-T	70	129,32	93,44	9052.40	6540.90	38,40%	4,42%
Kanadyjski REIT na rynku nieruchomości *	CAR-UN-T	120	49.42	33,73	5930,40	4.047,60.0000,00	46,52%	2,93%
Wybór właściwości REIT *	CHP-UN-T	460	14.80	10,98	6808.00	5050,32	34,80%	5,00%
Kanadyjski Imperial Bank Handlowy*	cm-T	100	62.40	56.10	6240,00	5609.90	11,23%	5,45%
Kapitałowa firma energetyczna *	CPX-T	185	42.47	28.05	7856,95	5189,70	51,40%	5,46%
CT RET*	CRT-UN-T	250	16.70	13.89	4175,00	3472,50	20,23%	5,20%
Canadian Utilities Ltd. *	Cięcia	100	35,79	38,75	3579,00	3875,00	-7,64%	4,96%
ETF iShares Core Dividend Growth*	DGRO-A	125	49,91	32.47	8490.31	5063,94	67,66%	3,31%
Firma Emera *	EMA-T	190	54.05	49.11	10269,50	9331,20	10,06%	5,11%
Enbridge Inc *	ENB-T	100	51.19	52.12	5119,00	5212,00	-1,78%	6,93%
Korporacja Fortis *	FTS-T	175	54.00	48,75	9450,00	8531.05	10,77%	4,19%
Firma finansowa Manulife *	MFC-T	180	26,98	25.31	4856,40	4555,80	6,60%	4,89%
Restauracja Brands International Inc *	QSR-T	90	88.05	77,98	7924,50	7018,55	12,91%	3,10%
Królewski Bank Kanady*	RY-T	60	138,54	102.05	8312.40	6123,00	35,76%	3,81%
SmartCentres Fundusz REIT*	SRU-UN-T	150	27.68	28.67	4152,00	4299,80	-3,44%	6,68%
Korporacja Telus *	TT	275	27.13	23.74	7460,75	6527.75	14,29%	5,18%
Bank Dominium w Toronto *	TD-T	80	90,85	71,71	7268,00	5736,80	26,69%	4,23%
Spółka TC Energy Corp. *	TRP-T	115	54.31	60.30	6245,65	6933,97	-9,93%	6,63%
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	XIU-T	285	30.68	23.48	8743,80	6690,45	30,69%	2,90%
monetarny					1042,59	-24 923,87
suma					149.806,00	100 000,00	49,81%

*Również w portfelu osobistym** Na dzień 28 lutego 2023 r.*** w dolarach kanadyjskich Dywidenda otrzymana od ostatniej aktualizacji: 468,30 USD Zysk/strata dla poszczególnych akcji oblicza się poprzez porównanie wartości rynkowej (koniec ostatniego miesiąca) z wartością księgową, która odzwierciedla Początkowe zakupy akcji i wszelkie późniejsze zakupy. Zysk/strata portfela zaczyna się od początku 1 października 2017 r. i jest obliczana poprzez porównanie wartości rynkowej (koniec ostatniego miesiąca) z początkową wartością portfela wynoszącą 100 000 USD, jest to całkowita stopa zwrotu. Obejmuje dywidendy i zmiany cen akcji, w przypadku amerykańskich papierów wartościowych cena akcji jest podawana w dolarach amerykańskich, ale wartość rynkowa i wartość księgowa są przeliczane na dolary kanadyjskie, w wyniku czego procentowy zysk/strata jest obliczeniem uwzględniającym takie czynniki, jak wahania kursów walutowych oraz zmiany cen akcji.